蔚来第四季度营收34.356亿元 交付7980辆ES8

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2019-03-06 05:56

腾讯科技讯 蔚来(纽约交易所代码:NIO)今日公布截至2018年12月31日的2018财年第四季度及2018年度未经审计的财务报告。财报显示,蔚来第四季度营收34.356亿元,交付7980辆ES8。

2018年第四季度及年度运营业绩摘要

2018年第四季度ES8产量为8069辆,相比于第三季度4206辆增长91.8%。2018年ES8总产量为12775辆。

2018年第四季度ES8交付数量为7980辆,相比于第三季度3268辆增长144.2%。2018年ES8交付总量为11348辆。

2018年第四季度财务业绩摘要

-2018年第四季度总收入为34.356亿元人民币(4.997亿美元),同上季度相比增长了133.8%。

-2018年第四季度毛利率为0.4%,上季度毛利率为负7.9%。

-2018年第四季度汽车销售额为33.812亿元人民币(4.918亿美元),同上季度相比增长了137.0%。

-2018年第四季度汽车销售毛利润率(3)为3.7%,上季度为负4.3%。

-2018年第四季度经营性亏损为34.469亿元人民币(5.013亿美元),同上季度相比增长了22.7%,与2017年同期相比增长了106.4%。

2018年第四季度除股份支付费用,调整后经营性亏损(非美国通用会计准则)(4)为33.052亿元人民币(4.807亿美元),同上季度相比增长了39.0%,与2017年同期相比增长了102.4%。

-2018年第四季度净亏损为35.030亿元人民币(5.095亿美元),同上季度相比增长了24.6%,与2017年同期相比增长了106.1%。

2018年第四季度除股份支付费用,调整后净亏损(非美国通用会计准则)为33.613亿元人民币(4.889亿美元),同上季度相比增长了41.3%,与2017年同期相比增长了102.1%。

-2018年第四季度,归属于普通股股东的净亏损为35.165亿元人民币(5.115亿美元),同上季度相比减少了64.0%,与2017年同期相比增长了26.4%。除股份支付费用以及可赎回非控制权益赎回价值的增值之外,调整后归属于普通股股东的净亏损(非美国通用会计准则)为33.429亿人民币(4.862亿美元)。

-第四季度每股(ADS)(5)基本及摊薄净亏损均为3.37元人民币(0.49美元)。

第四季度除股份支付费用以及可赎回非控制权益赎回价值的增值之外,调整后每股(ADS)基本及摊薄净亏损(非美国通用会计准则)均为3.20元人民币(0.47美元)。

-截至2018年12月31日,现金及现金等价物,限制性货币资金和短期投资共计83.456亿元人民币(12.138亿美元)。

2018年年度财务业绩摘要

-2018年年度总收入为49.512亿元人民币(7.201亿美元)。

-2018年年度毛利率为负5.2%。

-2018年汽车销售总额为48.525亿元人民币(7.058亿美元),占总收入的98.0%。

-2018年汽车销售毛利润率为负1.6%。

-2018年年度经营性亏损为95.956亿元人民币(13.956亿美元),同去年相比增长了93.7%。

2018年年度除股份支付费用,调整后经营性亏损(非美国通用会计准则)为89.161亿元人民币(12.968亿美元),同去年相比增长了83.3%。

-2018年年度净亏损为96.390亿元人民币(14.019亿美元),同去年相比增长了92.0%。

2018年年度除股份支付费用,调整后净亏损(非美国通用会计准则)为89.595亿元人民币(13.031亿美元),同去年相比增长了81.7%。

-2018年年度,归属于普通股股东的净亏损为233.279亿元人民币(33.929亿美元),同去年相比增加了208.5%。除股份支付费用、可转换可赎回优先股赎回价值以及可赎回非控制权益赎回价值的增值之外,调整后归属于普通股股东的净亏损(非美国通用会计准则)为89.178亿人民币(12.970亿美元)。

-年度每股(ADS)基本及摊薄净亏损均为70.23元人民币(10.21美元)。

年度除股份支付费用、可转换可赎回优先股赎回价值以及可赎回非控制权益赎回价值之外,调整后每股(ADS)基本及摊薄净亏损(非美国通用会计准则)均为26.85元人民币(3.90美元)。

期后事项

-2019年1月和2月ES8交付量分别为1,805和811辆,与2018年12月相比月交付量下滑高于预期,原因在于2019年中国电动汽车补贴减少的预期使得去年年底交付提速,元旦和春节假期期间的季节性需求减缓,以及宏观经济环境对汽车行业的影响。

-公司曾经于2017年与上海市嘉定区政府及相关单位签署建立蔚来新能源电动车先进基地的框架性协议及备忘录。近期,公司已与有关主体达成一致,停止该生产基地的建设计划。战略聚焦于整车制造合作模式。公司相信现有的合肥江淮蔚来基地能够满足未来2至3年的产能需求。

-2019年2月4日,公司发行总额6.5亿美元,年利率4.50%的2024年到期可转换优先债券(以下简称“2024债券”)。2024债券的初始购买者有权在30天内额外购买至多总额为1亿美元的2024债券。初始购买者已于2019年2月15日及2月28日分两次行使该超额配售权,并分别购买了总额5,177.3万和4,822.7万美元的2024债券。

-2019年1月30日,针对2024债券的定价,公司进行了封顶式看涨期权交易。公司在2019年2月15日及2月26日再次进行了封顶式看涨期权交易。公司将发行2024债券的部分净所得用于这些看涨期权交易。封顶式看涨期权交易的转股价格为每ADS 14.92美元,并可随交易条款进行调整。

-2019年1月30日,针对2024债券的定价,公司还进行了零行权价看涨期权交易,并将发行2024债券的部分净所得用于支付购入零行权价看涨期权的费用。公司购买了约2,680万份ADS。

首席执行官和首席财务官评论

“2018年对蔚来而言是具有里程碑意义的一年,我们非常高兴能完成公司制定的目标。”蔚来创始人、董事长、首席执行官李斌表示:“6月,我们开始了ES8的量产交付,全年共交付11,348辆;9月,我们成功在纽约交易所完成首次公开募股发行;12月,我们发布了蔚来第二款量产车型,高性能长续航智能电动SUV ES6。”

李斌还表示:“在2018年第四季度,我们交付了7,980辆ES8,成为40万元以上豪华车型中销量最高的7座SUV。随着全国上路的蔚来汽车数量不断增长,提供高质量的服务,为用户提供超越期待的全程体验是我们的竞争优势和战略核心。今年春节,蔚来能量和服务团队辛勤工作,7天24小时无微不至为用户提供出色的出行支持和保障。2019年,我们的用户社区还将不断扩大,我们也将准备交付ES6以及6座版ES8,我们仍将聚焦于通过提升产品和服务来加强市场渗透。”

蔚来首席财务官谢东萤补充道:“我们超额完成了2018年的生产和交付目标,完成了预定的收入目标。我们很高兴能持续获得资本市场的支持,加强了我们的资产负债表,为我们销售、服务和加电网络的拓展以及ES6的生产和交付打下了良好的基础。同时,我们预计第一季度交付量会有高于预期的环比下降,部分原因在于2019年中国电动汽车补贴减少的预期使得去年年底交付提速,以及元旦和春节假期期间的季节性下滑。由于对2019年电动汽车补贴政策和宏观经济走势的观望,我们预计2019年第二季度的交付量仍会较低。从积极的一面来看,顾客和媒体都对ES6表达了浓厚的兴趣,尤其是经现有ES8用户的推荐。我们预计5月ES6展车进入蔚来中心之后,ES6的订单会增加,届时客人们可以近距离了解和试驾体验ES6。”

2018年第四季度及全年财务业绩

收入

-2018年第四季度总收入为34.356亿元人民币(4.997亿美元),同上季度相比增长了133.8%。

-2018年总收入为49.512亿元人民币(7.201亿美元)。

-2018年第四季度汽车销售额为33.812亿元人民币(4.918亿美元),同上季度相比增长了137.0%。2018年第四季度汽车销售额的增长主要归因于执行力的提升和本季度ES8的加速交付。

-2018年汽车销售总额为48.525亿元人民币(7.058亿美元),占总收入的98.0%。

-2018年第四季度的其他销售额为5,442万元人民币(791万美元),同上季度相比增长了27.5 %。2018年第四季度其他销售额的增长主要归因于第四季度安装的家用充电桩收入的增长和服务收入的增加。

-2018年其他销售总额为9,870万元人民币(1436万美元),占总收入的2.0%。

销售成本及毛利率

-2018年第四季度的销售成本为34.220亿元人民币(4.977亿美元),同上季度相比增长了115.8%。第四季度销售成本的增长主要来自ES8 交付数量的增加。

-2018年总销售成本为52.070亿元人民币(7.573亿美元)。

-2018年第四季度的毛利率为0.4%。上季度为负7.9%,毛利率的增长主要由于本季度汽车销售毛利润率的增加。

-2018年第四季度汽车销售毛利润率为3.7%,上季度为负4.3%,增长的主要原因是本季度ES8生产和交付量的增加。

-2018年总毛利率为负5.2%。

-2018年汽车销售毛利润率为负1.6%。

运营费用

-2018年第四季度研发费用为15.152亿元人民币(2.204亿美元),和去年同期相比增长了83.8%,同上季度相比增长了48.0%。2018年第四季度除股份支付费用外的研发费用(非美国通用会计准则)为14.946亿元人民币(2.174亿美元),和去年同期相比增长了83.1%,同上季度相比增长了57.8%。与2018年第三季度相比,本季度研发费用的增长主要归因于产品和软件开发相关团队员工人数的增加,以及2018年12月推出的5座高端电动SUV ES6相关的设计和开发费用的增加。

-2018年总研发费用为39.979亿元人民币(5.815亿美元),较去年增长了53.6%。2018年除股份支付费用外的总研发费用(非美国通用会计准则)为38.888亿元人民币(5.656亿美元)。

-2018年第四季度销售及管理费用为19.454亿元人民币(2.829亿美元),和去年同期相比增长了130.0%,和上季度相比增长了16.5%。2018年第四季度除股份支付费用外的销售及管理费用(非美国通用会计准则)为18.255亿元人民币(2.655亿美元),和去年同期相比增长了123.5%,同上季度相比增长了38.1%。2018年第四季度销售及管理费用的增长主要归因于:1)市场营销和促销活动的增加;2)拓宽销售网络相关的租金和其他支出的增加;3)用户开发和服务相关团队以及其他管理团队员工人数的增加。

-2018年总销售及管理费用为53.418亿元人民币(7.769亿美元),较去年增长127.2%。2018年除股份支付费用外的总销售及管理费用(非美国通用会计准则)为47.807亿元人民币(6.953亿美元)。

经营性亏损

-2018年第四季度经营性亏损为34.469亿元人民币(5.013亿美元),和去年同期相比增加了106.4%,同上季度相比增加了22.7%。2018年第四季度除股份支付费用之外的调整后经营性亏损(非美国通用会计准则)为33.052亿元人民币(4.807亿美元),和去年同期相比增长了102.4%,同上季度相比增长了39.0%。

-2018年总经营性亏损为95.956亿元人民币(13.956亿美元),去年总运营亏损为49.536亿元人民币。2018年除股份支付费用之外的调整后经营性亏损(非美国通用会计准则)为89.161亿元人民币(12.968亿美元)。

股份支付费用

-2018年第四季度股份支付费用为1.417亿元人民币(2,061万美元),和去年同期相比增长了282.6%,同上季度相比减少了67.2%。2018年第四季度股份支付费用的同比增长主要归因于授予公司员工的股票期权数量的增加,环比减少主要归因于授予公司非美国员工的股票期权相关费用在满足了首次公开募股这一条件后累计确认于第三季度所致。

-2018年总股份支付费用为6.795亿元人民币(9,882万美元)。

净利润/净亏损和每股收益

-2018年第四季度净亏损为35.030亿元人民币(5.095亿美元),和去年同期相比增长了106.1%,同上季度相比增长了24.6%。2018年第四季度除股份支付费用外的调整后净亏损(非美国通用会计准则)为33.613亿元人民币(4.889亿美元),和去年同期相比增长了102.1%,同上季度相比增长了41.3%。

-2018年总净亏损为96.390亿元人民币(14.019亿美元),去年为50.212亿元人民币。2018年除股份支付费用外的调整后净亏损(非美国通用会计准则)为89.595亿元人民币(13.031亿美元)。

-2018年第四季度归属于普通股股东的净亏损为35.165亿元人民币(5.115亿美元),和去年同期相比增长了26.4%,同上季度相比减少了64.0%。除股份支付费用以及可赎回非控制权益赎回价值的增加之外,调整后归属于普通股股东的净亏损(非美国通用会计准则)为33.429亿人民币(4.862亿美元)。

-2018年归属于普通股股东的总净亏损为233.279亿元人民币(33.929亿美元),去年为75.617亿元人民币。2018年可转换可赎回优先股和可赎回非控制性权益的赎回价值增长分别为136.673亿元人民币(19.878亿美元)和6,330万元人民币(921万美元),其中,可转换可赎回优先股赎回价值增值的影响在公司首次公开发行(IPO)以后可转换可赎回优先股转换为普通股后不再发生。除股份支付费用、可转换可赎回优先股赎回价值的增加以及可赎回非控制权益赎回价值的增加之外,调整后归属于普通股股东的净亏损(非美国通用会计准则)为89.178亿人民币(12.970亿美元)。

-2018年第四季度每ADS基本和摊薄净亏损均为3.37元人民币(0.49美元)。除股份支付费用以及可赎回非控制权益赎回价值的增加之外的调整后每ADS基本和摊薄净亏损(非美国通用会计准则)均为3.20元人民币(0.47美元)。

-2018年每ADS基本和摊薄总净亏损均为70.23元人民币(10.21美元)。除股份支付费用、可转换可赎回优先股赎回价值的增加以及可赎回非控制权益赎回价值的增加之外的调整后每ADS基本和摊薄净亏损(非美国通用会计准则)均为26.85元人民币(3.90美元)。

资产负债表

-截至2018年12月31日,现金及现金等价物,限制性货币资金和短期投资的余额为83.456亿元人民币(12.138亿美元)。

业务展望

-2019年第一季度,公司预计ES8交付3,500到3,800台,同第四季度相比减少约56.1%到52.4%。

-2019年第一季度,公司预计总收入达到13.909亿元人民币(2.023亿美元)到15.157亿元人民币(2.205亿美元),同第四季度相比减少约59.5%到55.9%。

这一业务展望反映了公司的现状和对当前业务状况和市场状况的初步预估,实际结果可能有所不同。

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